万家臻选混合基金(005094)
- 最新净值： 2.6720， +1.24%， 净值日期: 2021-10-08
| 万家臻选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.24% | -2.01% | 17.89% | 39.68% | 18.59% | 61.67% | 186.45% | 204.54% | 167.20% |
- 基金全称：万家臻选混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2017-12-20股票占比：93.41%，债券占比：.7%，现金占比：5.8%，资产规模：26.29亿元， 管理人：万家基金
万家臻选混合基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 2.6720 | 2.6720 | 1.24% |
| 2021-09-22 | 2.6864 | 2.6864 | 1.16% |
| 2021-09-15 | 2.7301 | 2.7301 | 1.16% |
| 2021-09-10 | 2.7308 | 2.7308 | 0.12% |
| 2021-09-08 | 2.7269 | 2.7269 | 1.91% |
| 2021-09-03 | 2.6844 | 2.6844 | -0.08% |
| 2021-08-30 | 2.6742 | 2.6742 | 1.10% |
| 2021-08-27 | 2.6452 | 2.6452 | 0.38% |
| 2021-08-24 | 2.6870 | 2.6870 | 0.64% |
| 2021-08-20 | 2.6351 | 2.6351 | -0.60% |
| 2021-08-17 | 2.5683 | 2.5683 | -2.02% |
| 2021-08-13 | 2.7031 | 2.7031 | 1.78% |
| 2021-08-09 | 2.6710 | 2.6710 | -0.26% |
| 2021-08-06 | 2.6780 | 2.6780 | 0.25% |
| 2021-08-02 | 2.5769 | 2.5769 | 2.17% |
| 2021-07-30 | 2.5221 | 2.5221 | 1.77% |
| 2021-07-28 | 2.3662 | 2.3662 | -3.26% |
| 2021-07-26 | 2.5180 | 2.5180 | -1.15% |
| 2021-07-23 | 2.5472 | 2.5472 | 1.50% |
| 2021-07-21 | 2.5036 | 2.5036 | 2.59% |
万家臻选混合基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002074 | 国轩高科 | 24,027.26(万元) | 9.14% | 2021-03-31 |
| 300087 | 荃银高科 | 22,205.52(万元) | 8.45% | 2021-03-31 |
| 000998 | 隆平高科 | 21,195.23(万元) | 8.06% | 2021-03-31 |
| 002041 | 登海种业 | 21,053.30(万元) | 8.01% | 2021-03-31 |
| 600038 | 中直股份 | 19,903.76(万元) | 7.57% | 2021-03-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,257.50(万元) | 6.94% | 2021-03-31 |
| 002240 | 盛新锂能 | 18,083.70(万元) | 6.88% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 14,325.87(万元) | 5.45% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,786.23(万元) | 5.24% | 2021-03-31 |
| 000002 | 万科A | 10,424.10(万元) | 3.96% | 2021-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 32,324.00(万元) | 5.79% | 2020-12-31 |
| 002041 | 登海种业 | 30,598.81(万元) | 5.48% | 2020-12-31 |
| 600893 | 航发动力 | 29,651.97(万元) | 5.31% | 2020-12-31 |
| 300087 | 荃银高科 | 29,106.16(万元) | 5.21% | 2020-12-31 |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,172.25(万元) | 4.86% | 2020-12-31 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,914.64(万元) | 4.28% | 2020-12-31 |
| 000998 | 隆平高科 | 23,548.94(万元) | 4.21% | 2020-12-31 |
| 002240 | 盛新锂能 | 22,461.59(万元) | 4.02% | 2020-12-31 |
| 600038 | 中直股份 | 22,344.29(万元) | 4.00% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 12,588.02(万元) | 2.25% | 2020-12-31 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,654,500 | 9.07% | 2020-09-30 |
| 603659 | 璞泰来 | 16,086,400 | 6.17% | 2020-09-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15,382,700 | 5.90% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,492,400 | 5.56% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集团 | 12,882,600 | 4.94% | 2020-09-30 |
| 000671 | 阳光城 | 12,599,500 | 4.83% | 2020-09-30 |
| 000002 | 万科A | 12,463,300 | 4.78% | 2020-09-30 |
| 300087 | 荃银高科 | 11,413,000 | 4.38% | 2020-09-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,275,900 | 4.32% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 10,774,800 | 4.13% | 2020-09-30 |
| 002594 | 比亚迪 | 28,720,000 | 9.23% | 2020-06-30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 24,206,500 | 7.78% | 2020-06-30 |
| 603659 | 璞泰来 | 22,637,500 | 7.27% | 2020-06-30 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,465,900 | 6.58% | 2020-06-30 |
| 002074 | 国轩高科 | 20,079,000 | 6.45% | 2020-06-30 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,266,800 | 6.19% | 2020-06-30 |
| 600383 | 金地集团 | 15,049,400 | 4.84% | 2020-06-30 |
| 000636 | 风华高科 | 14,732,200 | 4.73% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 14,123,600 | 4.54% | 2020-06-30 |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,629,200 | 4.06% | 2020-06-30 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,091,400 | 9.64% | 2020-03-31 |
| 300450 | 先导智能 | 27,564,900 | 9.13% | 2020-03-31 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,455,800 | 6.11% | 2020-03-31 |
| 600383 | 金地集团 | 16,145,700 | 5.35% | 2020-03-31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15,845,100 | 5.25% | 2020-03-31 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,463,200 | 5.12% | 2020-03-31 |
| 002074 | 国轩高科 | 14,515,400 | 4.81% | 2020-03-31 |
| 000671 | 阳光城 | 14,489,600 | 4.80% | 2020-03-31 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,838,900 | 4.59% | 2020-03-31 |
| 603659 | 璞泰来 | 13,598,300 | 4.51% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张雅婷）
本文标题：万家臻选混合005094(005094万家臻选混合基金净值)
发布日期：2021-10-18 17:01:09
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