建信沪深300指数(LOF)基金(165309)
- 最新净值： 1.8219， +1.19%， 净值日期: 2021-10-08
| 建信沪深300指数(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.19% | -1.49% | -0.35% | 1.84% | 1.75% | 16.03% | 46.79% | 73.51% | 82.19% |
- 基金全称：建信沪深300指数证券投资基金(LOF)，基金类型：股票型， 成立时间：2009-11-05股票占比：92.39%，债券占比：0%，现金占比：8.13%，资产规模：4.39亿元， 管理人：建信基金
建信沪深300指数(LOF)基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8219 | 1.8219 | 1.19% |
| 2021-09-22 | 1.7982 | 1.7982 | -0.62% |
| 2021-09-15 | 1.8158 | 1.8158 | -1.00% |
| 2021-09-10 | 1.8655 | 1.8655 | 0.89% |
| 2021-09-08 | 1.8494 | 1.8494 | -0.22% |
| 2021-09-03 | 1.8005 | 1.8005 | -0.43% |
| 2021-08-30 | 1.7798 | 1.7798 | -0.19% |
| 2021-08-24 | 1.7939 | 1.7939 | 0.92% |
| 2021-08-20 | 1.7532 | 1.7532 | -1.80% |
| 2021-08-17 | 1.7770 | 1.7770 | -1.94% |
| 2021-08-13 | 1.8120 | 1.8120 | -0.40% |
| 2021-08-09 | 1.8165 | 1.8165 | 1.33% |
| 2021-08-06 | 1.7927 | 1.7927 | -0.33% |
| 2021-08-02 | 1.7934 | 1.7934 | 2.48% |
| 2021-07-30 | 1.7500 | 1.7500 | -0.64% |
| 2021-07-28 | 1.7330 | 1.7330 | 0.10% |
| 2021-07-26 | 1.7892 | 1.7892 | -3.06% |
| 2021-07-23 | 1.8456 | 1.8456 | -0.96% |
| 2021-07-21 | 1.8541 | 1.8541 | 0.47% |
| 2021-07-19 | 1.8480 | 1.8480 | 0.29% |
建信沪深300指数(LOF)基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,178.76(万元) | 4.96% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,905.58(万元) | 4.34% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,447.05(万元) | 3.30% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,371.71(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 876.40(万元) | 2.00% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 789.52(万元) | 1.80% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 787.27(万元) | 1.79% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 650.90(万元) | 1.48% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 643.32(万元) | 1.47% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安银行 | 634.94(万元) | 1.45% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 2,447.03(万元) | 5.17% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,346.65(万元) | 4.96% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 2,138.88(万元) | 4.52% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,582.57(万元) | 3.34% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,378.18(万元) | 2.91% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,040.30(万元) | 2.20% | 2020-12-31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,007.25(万元) | 2.13% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 956.71(万元) | 2.02% | 2020-12-31 |
| 601618 | 中国中冶 | 945.26(万元) | 2.00% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 926.54(万元) | 1.96% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 20,859,600 | 4.80% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,597,600 | 4.74% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 13,212,900 | 3.04% | 2020-09-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,745,900 | 2.70% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商银行 | 11,288,900 | 2.60% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,953,900 | 2.52% | 2020-09-30 |
| 601618 | 中国中冶 | 9,175,620 | 2.11% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 8,737,600 | 2.01% | 2020-09-30 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,564,290 | 1.97% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,383,260 | 1.93% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中国平安 | 22,236,200 | 4.90% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,131,300 | 4.66% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 10,978,600 | 2.42% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,860,780 | 2.17% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 9,563,380 | 2.11% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,426,800 | 1.86% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力电器 | 7,829,970 | 1.73% | 2020-06-30 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,190,140 | 1.36% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,974,320 | 1.32% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 5,904,300 | 1.30% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 25,671,200 | 5.49% | 2020-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,270,300 | 4.12% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 12,159,200 | 2.60% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,757,760 | 2.09% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 8,618,850 | 1.84% | 2020-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,166,620 | 1.75% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 8,059,020 | 1.72% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 7,659,300 | 1.64% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,245,880 | 1.34% | 2020-03-31 |
| 601288 | 农业银行 | 6,075,100 | 1.30% | 2020-03-31 |
（责任编辑：王依然）
本文标题：建信沪深300指数LOF165309(建信沪深300基金净值)
发布日期：2021-10-18 17:11:20
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