建信沪深300指数LOF165309(建信沪深300基金净值)

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建信沪深300指数(LOF)基金(165309)
  • 最新净值: 1.8219+1.19%净值日期: 2021-10-08
建信沪深300指数(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.19%-1.49%-0.35%1.84%1.75%16.03%46.79%73.51%82.19%
  • 基金全称:建信沪深300指数证券投资基金(LOF),基金类型:股票型,  成立时间:2009-11-05股票占比:92.39%,债券占比:0%,现金占比:8.13%,资产规模:4.39亿元,  管理人:建信基金
建信沪深300指数(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.8219 1.8219 1.19%
2021-09-22 1.7982 1.7982 -0.62%
2021-09-15 1.8158 1.8158 -1.00%
2021-09-10 1.8655 1.8655 0.89%
2021-09-08 1.8494 1.8494 -0.22%
2021-09-03 1.8005 1.8005 -0.43%
2021-08-30 1.7798 1.7798 -0.19%
2021-08-24 1.7939 1.7939 0.92%
2021-08-20 1.7532 1.7532 -1.80%
2021-08-17 1.7770 1.7770 -1.94%
2021-08-13 1.8120 1.8120 -0.40%
2021-08-09 1.8165 1.8165 1.33%
2021-08-06 1.7927 1.7927 -0.33%
2021-08-02 1.7934 1.7934 2.48%
2021-07-30 1.7500 1.7500 -0.64%
2021-07-28 1.7330 1.7330 0.10%
2021-07-26 1.7892 1.7892 -3.06%
2021-07-23 1.8456 1.8456 -0.96%
2021-07-21 1.8541 1.8541 0.47%
2021-07-19 1.8480 1.8480 0.29%
建信沪深300指数(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 2,178.76(万元) 4.96% 2021-03-31
601318 中国平安 1,905.58(万元) 4.34% 2021-03-31
600036 招商银行 1,447.05(万元) 3.30% 2021-03-31
000858 五粮液 1,371.71(万元) 3.13% 2021-03-31
601166 兴业银行 876.40(万元) 2.00% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 789.52(万元) 1.80% 2021-03-31
000333 美的集团 787.27(万元) 1.79% 2021-03-31
000651 格力电器 650.90(万元) 1.48% 2021-03-31
601888 中国中免 643.32(万元) 1.47% 2021-03-31
000001 平安银行 634.94(万元) 1.45% 2021-03-31
601318 中国平安 2,447.03(万元) 5.17% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,346.65(万元) 4.96% 2020-12-31
000858 五粮液 2,138.88(万元) 4.52% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,582.57(万元) 3.34% 2020-12-31
600036 招商银行 1,378.18(万元) 2.91% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,040.30(万元) 2.20% 2020-12-31
300059 东方财富 1,007.25(万元) 2.13% 2020-12-31
000001 平安银行 956.71(万元) 2.02% 2020-12-31
601618 中国中冶 945.26(万元) 2.00% 2020-12-31
002475 立讯精密 926.54(万元) 1.96% 2020-12-31
601318 中国平安 20,859,600 4.80% 2020-09-30
600519 贵州茅台 20,597,600 4.74% 2020-09-30
000858 五粮液 13,212,900 3.04% 2020-09-30
002475 立讯精密 11,745,900 2.70% 2020-09-30
600036 招商银行 11,288,900 2.60% 2020-09-30
601166 兴业银行 10,953,900 2.52% 2020-09-30
601618 中国中冶 9,175,620 2.11% 2020-09-30
000001 平安银行 8,737,600 2.01% 2020-09-30
600919 江苏银行 8,564,290 1.97% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 8,383,260 1.93% 2020-09-30
601318 中国平安 22,236,200 4.90% 2020-06-30
600519 贵州茅台 21,131,300 4.66% 2020-06-30
600036 招商银行 10,978,600 2.42% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 9,860,780 2.17% 2020-06-30
000858 五粮液 9,563,380 2.11% 2020-06-30
000333 美的集团 8,426,800 1.86% 2020-06-30
000651 格力电器 7,829,970 1.73% 2020-06-30
002475 立讯精密 6,190,140 1.36% 2020-06-30
601166 兴业银行 5,974,320 1.32% 2020-06-30
600030 中信证券 5,904,300 1.30% 2020-06-30
601318 中国平安 25,671,200 5.49% 2020-03-31
600519 贵州茅台 19,270,300 4.12% 2020-03-31
600036 招商银行 12,159,200 2.60% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 9,757,760 2.09% 2020-03-31
000651 格力电器 8,618,850 1.84% 2020-03-31
601166 兴业银行 8,166,620 1.75% 2020-03-31
000333 美的集团 8,059,020 1.72% 2020-03-31
000858 五粮液 7,659,300 1.64% 2020-03-31
600887 伊利股份 6,245,880 1.34% 2020-03-31
601288 农业银行 6,075,100 1.30% 2020-03-31

(责任编辑:王依然)

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