诺德新享灵活配置混合004987(诺德价值优势基金)

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诺德新享灵活配置混合基金(004987)
  • 最新净值: 2.0158+1.21%净值日期: 2021-10-08
诺德新享灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.21%5.99%-8.38%0.22%-4.66%30.68%90.61%100.63%123.08%
  • 基金全称:诺德新享灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2017-08-09股票占比:90.8%,债券占比:5.86%,现金占比:3.04%,资产规模:0.78亿元,  管理人:诺德基金
诺德新享灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0158 2.2458 1.21%
2021-09-22 1.8607 2.0907 -2.69%
2021-09-15 1.8373 2.0673 -2.96%
2021-09-10 1.9302 2.1602 1.44%
2021-09-08 1.9018 2.1318 -2.10%
2021-09-03 1.8604 2.0904 0.13%
2021-08-30 1.8579 2.0879 0.63%
2021-08-27 1.8462 2.0762 -0.12%
2021-08-24 1.8616 2.0916 2.82%
2021-08-20 1.7844 2.0144 -5.98%
2021-08-17 1.9080 2.1380 -4.39%
2021-08-13 1.9837 2.2137 0.61%
2021-08-09 2.0223 2.1523 2.10%
2021-08-06 1.9808 2.1108 -0.61%
2021-08-02 2.0129 2.1429 3.87%
2021-07-30 1.9379 2.0679 -5.60%
2021-07-28 2.0722 2.2022 0.76%
2021-07-26 2.1362 2.2662 -6.93%
2021-07-23 2.2953 2.4253 -2.67%
2021-07-21 2.4014 2.5314 0.74%
诺德新享灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603369 今世缘 747.78(万元) 9.47% 2021-03-31
000858 五粮液 742.30(万元) 9.40% 2021-03-31
600519 贵州茅台 669.60(万元) 8.48% 2021-03-31
000568 泸州老窖 659.15(万元) 8.35% 2021-03-31
000596 古井贡酒 651.53(万元) 8.25% 2021-03-31
002304 洋河股份 629.17(万元) 7.97% 2021-03-31
000333 美的集团 400.46(万元) 5.07% 2021-03-31
300124 汇川技术 396.93(万元) 5.03% 2021-03-31
002007 华兰生物 395.91(万元) 5.01% 2021-03-31
601888 中国中免 394.84(万元) 5.00% 2021-03-31
600809 山西汾酒 724.31(万元) 9.28% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 708.95(万元) 9.09% 2020-12-31
002304 洋河股份 653.69(万元) 8.38% 2020-12-31
000568 泸州老窖 630.99(万元) 8.09% 2020-12-31
000596 古井贡酒 625.60(万元) 8.02% 2020-12-31
600519 贵州茅台 625.97(万元) 8.02% 2020-12-31
603369 今世缘 623.72(万元) 7.99% 2020-12-31
000858 五粮液 621.64(万元) 7.97% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 544.05(万元) 6.97% 2020-12-31
600132 重庆啤酒 408.60(万元) 5.24% 2020-12-31
600519 贵州茅台 4,059,460 9.58% 2020-09-30
000568 泸州老窖 4,048,110 9.55% 2020-09-30
600809 山西汾酒 4,003,440 9.45% 2020-09-30
000858 五粮液 3,955,900 9.34% 2020-09-30
000596 古井贡酒 3,815,330 9.00% 2020-09-30
002304 洋河股份 3,687,200 8.70% 2020-09-30
603369 今世缘 3,535,830 8.34% 2020-09-30
000860 顺鑫农业 2,761,340 6.52% 2020-09-30
600132 重庆啤酒 2,137,990 5.05% 2020-09-30
600600 青岛啤酒 1,855,220 4.38% 2020-09-30
000596 古井贡酒 105,168 8.31% 2020-06-30
000858 五粮液 102,672 8.12% 2020-06-30
000860 顺鑫农业 102,564 8.11% 2020-06-30
600809 山西汾酒 101,500 8.02% 2020-06-30
000568 泸州老窖 100,232 7.92% 2020-06-30
002304 洋河股份 94,626 7.48% 2020-06-30
603369 今世缘 87,538 6.92% 2020-06-30
600779 水井坊 74,904 5.92% 2020-06-30
600132 重庆啤酒 65,700 5.19% 2020-06-30
600872 中炬高新 64,383 5.09% 2020-06-30
600519 贵州茅台 222,200 7.65% 2020-03-31
300653 正海生物 180,986 6.23% 2020-03-31
688369 致远互联 171,428 5.90% 2020-03-31
600036 招商银行 167,856 5.78% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 156,451 5.38% 2020-03-31
002690 美亚光电 150,880 5.19% 2020-03-31
300015 爱尔眼科 149,644 5.15% 2020-03-31
000858 五粮液 149,760 5.15% 2020-03-31
000596 古井贡酒 148,499 5.11% 2020-03-31
000568 泸州老窖 147,300 5.07% 2020-03-31

(责任编辑:许鹿希)

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