前海开源沪港深大消费混合C基金(002663)
- 最新净值： 1.8520， +1.04%， 净值日期: 2021-10-08
| 前海开源沪港深大消费混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.04% | 4.81% | -7.91% | -10.05% | -2.94% | 14.89% | 65.06% | 87.45% | 85.20% |
- 基金全称：前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2016-09-29股票占比：93.31%，债券占比：0%，现金占比：9.38%，资产规模：0.57亿元， 管理人：前海开源基金
前海开源沪港深大消费混合C基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.8520 | 1.8520 | 1.04% |
| 2021-09-22 | 1.7580 | 1.7580 | -1.01% |
| 2021-09-15 | 1.7120 | 1.7120 | -1.38% |
| 2021-09-10 | 1.7620 | 1.7620 | 0.80% |
| 2021-09-08 | 1.7670 | 1.7670 | -0.62% |
| 2021-09-03 | 1.7290 | 1.7290 | 1.41% |
| 2021-08-30 | 1.7120 | 1.7120 | -0.64% |
| 2021-08-27 | 1.7230 | 1.7230 | -0.06% |
| 2021-08-24 | 1.7380 | 1.7380 | 2.24% |
| 2021-08-20 | 1.6660 | 1.6660 | -4.20% |
| 2021-08-17 | 1.7560 | 1.7560 | -3.68% |
| 2021-08-13 | 1.8130 | 1.8130 | 0.28% |
| 2021-08-09 | 1.8170 | 1.8170 | 1.34% |
| 2021-08-06 | 1.7930 | 1.7930 | -1.48% |
| 2021-08-02 | 1.8060 | 1.8060 | 1.40% |
| 2021-07-30 | 1.7810 | 1.7810 | -3.36% |
| 2021-07-28 | 1.8170 | 1.8170 | 2.25% |
| 2021-07-26 | 1.8560 | 1.8560 | -4.53% |
| 2021-07-23 | 1.9440 | 1.9440 | -3.09% |
| 2021-07-21 | 2.0330 | 2.0330 | -0.49% |
前海开源沪港深大消费混合C基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 002311 | 海大集团 | 778.44(万元) | 9.00% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 725.44(万元) | 8.38% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 723.24(万元) | 8.36% | 2021-03-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 689.14(万元) | 7.96% | 2021-03-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 680.54(万元) | 7.87% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 620.53(万元) | 7.17% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 494.90(万元) | 5.72% | 2021-03-31 |
| 02313 | 申洲国际 | 446.60(万元) | 5.16% | 2021-03-31 |
| 01691 | JS环球生活 | 443.89(万元) | 5.13% | 2021-03-31 |
| 603259 | 药明康德 | 357.23(万元) | 4.13% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 615.77(万元) | 9.80% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 599.40(万元) | 9.54% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 541.02(万元) | 8.61% | 2020-12-31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 517.41(万元) | 8.23% | 2020-12-31 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 425.67(万元) | 6.77% | 2020-12-31 |
| 600436 | 片仔癀 | 406.62(万元) | 6.47% | 2020-12-31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 344.04(万元) | 5.47% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 328.51(万元) | 5.23% | 2020-12-31 |
| 002311 | 海大集团 | 312.44(万元) | 4.97% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 290.24(万元) | 4.62% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,005,500 | 8.78% | 2020-09-30 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,494,320 | 7.88% | 2020-09-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,419,600 | 7.75% | 2020-09-30 |
| 600436 | 片仔癀 | 3,698,460 | 6.49% | 2020-09-30 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3,530,250 | 6.19% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,515,550 | 6.17% | 2020-09-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,814,730 | 4.94% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 2,487,580 | 4.36% | 2020-09-30 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,682,860 | 9.15% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,534,930 | 8.86% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,070,430 | 7.95% | 2020-06-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,942,650 | 7.70% | 2020-06-30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,882,390 | 7.59% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五粮液 | 3,217,060 | 6.29% | 2020-06-30 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2,986,220 | 5.84% | 2020-06-30 |
| 603259 | 药明康德 | 2,055,650 | 4.02% | 2020-06-30 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,003,840 | 8.24% | 2020-03-31 |
| 603429 | 集友股份 | 3,762,920 | 7.74% | 2020-03-31 |
| 600933 | 爱柯迪 | 3,472,880 | 7.14% | 2020-03-31 |
| 300457 | 赢合科技 | 3,248,500 | 6.68% | 2020-03-31 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3,214,450 | 6.61% | 2020-03-31 |
| 000538 | 云南白药 | 2,985,700 | 6.14% | 2020-03-31 |
| 300459 | 金科文化 | 2,475,150 | 5.09% | 2020-03-31 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1,655,490 | 3.41% | 2020-03-31 |
（责任编辑：郭妍）
本文标题：前海开源沪港深大消费混合C002663(前海开源沪港深001875)
发布日期：2021-10-19 08:22:03
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