南方大数据300A基金(001420)
- 最新净值： 1.5771， +1.14%， 净值日期: 2021-10-08
| 南方大数据300A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.14% | -0.63% | -1.22% | 3.79% | -0.34% | 13.73% | 49.11% | 69.40% | 57.71% |
- 基金全称：南方大数据300指数证券投资基金，基金类型：股票型， 成立时间：2015-06-24股票占比：90.12%，债券占比：4.6%，现金占比：5.04%，资产规模：3.60亿元， 管理人：南方基金
南方大数据300A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.5771 | 1.5771 | 1.14% |
| 2021-09-22 | 1.5444 | 1.5444 | -0.97% |
| 2021-09-15 | 1.5619 | 1.5619 | -0.83% |
| 2021-09-10 | 1.5994 | 1.5994 | 0.95% |
| 2021-09-08 | 1.5871 | 1.5871 | -0.46% |
| 2021-09-03 | 1.5473 | 1.5473 | -0.38% |
| 2021-08-30 | 1.5458 | 1.5458 | -0.20% |
| 2021-08-27 | 1.5489 | 1.5489 | 0.80% |
| 2021-08-24 | 1.5604 | 1.5604 | 1.29% |
| 2021-08-20 | 1.5191 | 1.5191 | -1.97% |
| 2021-08-17 | 1.5481 | 1.5481 | -2.25% |
| 2021-08-13 | 1.5865 | 1.5865 | -0.35% |
| 2021-08-09 | 1.5942 | 1.5942 | 1.24% |
| 2021-08-06 | 1.5747 | 1.5747 | -0.50% |
| 2021-08-02 | 1.5654 | 1.5654 | 2.36% |
| 2021-07-30 | 1.5293 | 1.5293 | -0.75% |
| 2021-07-28 | 1.5103 | 1.5103 | 0.53% |
| 2021-07-26 | 1.5598 | 1.5598 | -3.00% |
| 2021-07-23 | 1.6080 | 1.6080 | -1.60% |
| 2021-07-21 | 1.6270 | 1.6270 | 0.75% |
南方大数据300A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 601318 | 中国平安 | 1,352.07(万元) | 4.67% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,225.49(万元) | 4.24% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,050.62(万元) | 3.63% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五粮液 | 822.70(万元) | 2.84% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 704.83(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 674.76(万元) | 2.33% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 547.52(万元) | 1.89% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力电器 | 527.31(万元) | 1.82% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中国中免 | 514.21(万元) | 1.78% | 2021-03-31 |
| 601012 | 隆基股份 | 428.56(万元) | 1.48% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,958.97(万元) | 5.44% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,738.26(万元) | 4.82% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,692.33(万元) | 4.70% | 2020-12-31 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,692.14(万元) | 4.69% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,574.34(万元) | 4.37% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信证券 | 1,521.74(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,498.97(万元) | 4.16% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安银行 | 1,251.87(万元) | 3.47% | 2020-12-31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 989.48(万元) | 2.75% | 2020-12-31 |
| 002714 | 牧原股份 | 990.74(万元) | 2.75% | 2020-12-31 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,453,400 | 4.84% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集团 | 15,588,300 | 4.58% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,350,200 | 4.51% | 2020-09-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,210,600 | 4.47% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,193,500 | 4.47% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信证券 | 14,612,600 | 4.29% | 2020-09-30 |
| 603288 | 海天味业 | 12,425,000 | 3.65% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安银行 | 10,306,500 | 3.03% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,557,240 | 2.81% | 2020-09-30 |
| 600585 | 海螺水泥 | 9,526,820 | 2.80% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五粮液 | 18,465,600 | 5.15% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,560,500 | 4.90% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,115,700 | 4.77% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集团 | 16,957,300 | 4.73% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商银行 | 14,988,400 | 4.18% | 2020-06-30 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,953,100 | 4.17% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中国平安 | 14,932,900 | 4.16% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信证券 | 13,564,300 | 3.78% | 2020-06-30 |
| 600900 | 长江电力 | 11,423,200 | 3.19% | 2020-06-30 |
| 000661 | 长春高新 | 8,270,700 | 2.31% | 2020-06-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,887,200 | 4.79% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,583,400 | 4.71% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 15,077,900 | 4.28% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 14,831,800 | 4.21% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中国平安 | 14,176,000 | 4.02% | 2020-03-31 |
| 600900 | 长江电力 | 12,886,700 | 3.66% | 2020-03-31 |
| 300498 | 温氏股份 | 11,372,800 | 3.23% | 2020-03-31 |
| 600585 | 海螺水泥 | 10,518,600 | 2.99% | 2020-03-31 |
| 600837 | 海通证券 | 9,915,050 | 2.81% | 2020-03-31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,184,880 | 2.61% | 2020-03-31 |
（责任编辑：张静雯）
本文标题：南方大数据300A001420(大数据分析)
发布日期：2021-10-19 08:29:28
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