南方大数据300A001420(大数据分析)

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南方大数据300A基金(001420)
  • 最新净值: 1.5771+1.14%净值日期: 2021-10-08
南方大数据300A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.14%-0.63%-1.22%3.79%-0.34%13.73%49.11%69.40%57.71%
  • 基金全称:南方大数据300指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-06-24股票占比:90.12%,债券占比:4.6%,现金占比:5.04%,资产规模:3.60亿元,  管理人:南方基金
南方大数据300A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.5771 1.5771 1.14%
2021-09-22 1.5444 1.5444 -0.97%
2021-09-15 1.5619 1.5619 -0.83%
2021-09-10 1.5994 1.5994 0.95%
2021-09-08 1.5871 1.5871 -0.46%
2021-09-03 1.5473 1.5473 -0.38%
2021-08-30 1.5458 1.5458 -0.20%
2021-08-27 1.5489 1.5489 0.80%
2021-08-24 1.5604 1.5604 1.29%
2021-08-20 1.5191 1.5191 -1.97%
2021-08-17 1.5481 1.5481 -2.25%
2021-08-13 1.5865 1.5865 -0.35%
2021-08-09 1.5942 1.5942 1.24%
2021-08-06 1.5747 1.5747 -0.50%
2021-08-02 1.5654 1.5654 2.36%
2021-07-30 1.5293 1.5293 -0.75%
2021-07-28 1.5103 1.5103 0.53%
2021-07-26 1.5598 1.5598 -3.00%
2021-07-23 1.6080 1.6080 -1.60%
2021-07-21 1.6270 1.6270 0.75%
南方大数据300A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 1,352.07(万元) 4.67% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,225.49(万元) 4.24% 2021-03-31
600036 招商银行 1,050.62(万元) 3.63% 2021-03-31
000858 五粮液 822.70(万元) 2.84% 2021-03-31
000333 美的集团 704.83(万元) 2.44% 2021-03-31
601166 兴业银行 674.76(万元) 2.33% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 547.52(万元) 1.89% 2021-03-31
000651 格力电器 527.31(万元) 1.82% 2021-03-31
601888 中国中免 514.21(万元) 1.78% 2021-03-31
601012 隆基股份 428.56(万元) 1.48% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 1,958.97(万元) 5.44% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,738.26(万元) 4.82% 2020-12-31
000333 美的集团 1,692.33(万元) 4.70% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,692.14(万元) 4.69% 2020-12-31
601318 中国平安 1,574.34(万元) 4.37% 2020-12-31
600030 中信证券 1,521.74(万元) 4.22% 2020-12-31
002475 立讯精密 1,498.97(万元) 4.16% 2020-12-31
000001 平安银行 1,251.87(万元) 3.47% 2020-12-31
601899 紫金矿业 989.48(万元) 2.75% 2020-12-31
002714 牧原股份 990.74(万元) 2.75% 2020-12-31
002475 立讯精密 16,453,400 4.84% 2020-09-30
000333 美的集团 15,588,300 4.58% 2020-09-30
600519 贵州茅台 15,350,200 4.51% 2020-09-30
601166 兴业银行 15,210,600 4.47% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 15,193,500 4.47% 2020-09-30
600030 中信证券 14,612,600 4.29% 2020-09-30
603288 海天味业 12,425,000 3.65% 2020-09-30
000001 平安银行 10,306,500 3.03% 2020-09-30
002352 顺丰控股 9,557,240 2.81% 2020-09-30
600585 海螺水泥 9,526,820 2.80% 2020-09-30
000858 五粮液 18,465,600 5.15% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 17,560,500 4.90% 2020-06-30
600519 贵州茅台 17,115,700 4.77% 2020-06-30
000333 美的集团 16,957,300 4.73% 2020-06-30
600036 招商银行 14,988,400 4.18% 2020-06-30
601166 兴业银行 14,953,100 4.17% 2020-06-30
601318 中国平安 14,932,900 4.16% 2020-06-30
600030 中信证券 13,564,300 3.78% 2020-06-30
600900 长江电力 11,423,200 3.19% 2020-06-30
000661 长春高新 8,270,700 2.31% 2020-06-30
600519 贵州茅台 16,887,200 4.79% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 16,583,400 4.71% 2020-03-31
600036 招商银行 15,077,900 4.28% 2020-03-31
000333 美的集团 14,831,800 4.21% 2020-03-31
601318 中国平安 14,176,000 4.02% 2020-03-31
600900 长江电力 12,886,700 3.66% 2020-03-31
300498 温氏股份 11,372,800 3.23% 2020-03-31
600585 海螺水泥 10,518,600 2.99% 2020-03-31
600837 海通证券 9,915,050 2.81% 2020-03-31
000063 中兴通讯 9,184,880 2.61% 2020-03-31

(责任编辑:张静雯)

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