国金鑫意医药消费A基金(009507)
- 最新净值： 1.0902， +1.14%， 净值日期: 2021-10-08
| 国金鑫意医药消费A阶段涨幅明细 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
| 1.14% | 10.86% | -2.70% | -2.33% | -4.18% | 5.20% | --- | --- | 9.02% |
- 基金全称：国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金，基金类型：混合型， 成立时间：2020-06-30股票占比：85.36%，债券占比：5.62%，现金占比：9.83%，资产规模：5.69亿元， 管理人：国金基金
国金鑫意医药消费A基金历史净值查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 2021-10-08 | 1.0902 | 1.0902 | 1.14% |
| 2021-09-22 | 1.0143 | 1.0143 | -0.62% |
| 2021-09-15 | 0.9708 | 0.9708 | -2.32% |
| 2021-09-10 | 1.0002 | 1.0002 | 1.45% |
| 2021-09-08 | 0.9834 | 0.9834 | -2.14% |
| 2021-09-03 | 0.9726 | 0.9726 | -0.08% |
| 2021-08-30 | 0.9991 | 0.9991 | 0.94% |
| 2021-08-27 | 0.9898 | 0.9898 | 0.86% |
| 2021-08-24 | 0.9828 | 0.9828 | 3.31% |
| 2021-08-20 | 0.9355 | 0.9355 | -5.90% |
| 2021-08-17 | 1.0123 | 1.0123 | -4.24% |
| 2021-08-13 | 1.0530 | 1.0530 | -0.20% |
| 2021-08-09 | 1.0576 | 1.0576 | 0.63% |
| 2021-08-06 | 1.0510 | 1.0510 | -0.90% |
| 2021-08-02 | 1.0569 | 1.0569 | 1.65% |
| 2021-07-30 | 1.0397 | 1.0397 | -2.85% |
| 2021-07-28 | 1.0628 | 1.0628 | 1.51% |
| 2021-07-26 | 1.0761 | 1.0761 | -4.36% |
| 2021-07-23 | 1.1251 | 1.1251 | -2.08% |
| 2021-07-21 | 1.1611 | 1.1611 | 0.83% |
国金鑫意医药消费A基金前十大重仓股票查询
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,207.08(万元) | 7.67% | 2021-03-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,129.54(万元) | 7.40% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,744.11(万元) | 6.06% | 2021-03-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,511.83(万元) | 5.25% | 2021-03-31 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,404.26(万元) | 4.88% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,360.70(万元) | 4.73% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,358.75(万元) | 4.72% | 2021-03-31 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1,348.42(万元) | 4.68% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,314.04(万元) | 4.57% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威视 | 1,229.80(万元) | 4.27% | 2021-03-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,788.24(万元) | 8.41% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,423.25(万元) | 7.77% | 2020-12-31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,176.82(万元) | 5.58% | 2020-12-31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,918.86(万元) | 5.13% | 2020-12-31 |
| 600201 | 生物股份 | 2,466.68(万元) | 4.33% | 2020-12-31 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,156.80(万元) | 3.79% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集团 | 1,778.81(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,695.78(万元) | 2.98% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中国中免 | 1,652.33(万元) | 2.90% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五粮液 | 1,567.23(万元) | 2.75% | 2020-12-31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,514,400 | 5.79% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 35,366,100 | 5.45% | 2020-09-30 |
| 600201 | 生物股份 | 28,925,000 | 4.46% | 2020-09-30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 28,510,000 | 4.40% | 2020-09-30 |
| 002821 | 凯莱英 | 21,711,600 | 3.35% | 2020-09-30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,690,500 | 3.34% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,572,400 | 3.17% | 2020-09-30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 19,337,400 | 2.98% | 2020-09-30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 15,606,600 | 2.41% | 2020-09-30 |
| 603939 | 益丰药房 | 15,302,100 | 2.36% | 2020-09-30 |
（责任编辑：裴柏村）
本文标题：国金鑫意医药消费A009507(贵州意通医药公司招聘)
发布日期：2021-10-19 08:54:15
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