富国文体健康股票001186(161025基金净值)

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富国文体健康股票基金(001186)
  • 最新净值: 2.2540+1.08%净值日期: 2021-10-08
富国文体健康股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.08%-3.92%-7.40%-2.13%2.41%12.36%109.87%155.27%125.40%
  • 基金全称:富国文体健康股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-05-06股票占比:86.75%,债券占比:0%,现金占比:12.99%,资产规模:23.22亿元,  管理人:富国基金
富国文体健康股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.2540 2.2540 1.08%
2021-09-22 2.2430 2.2430 -0.22%
2021-09-15 2.2700 2.2700 -1.05%
2021-09-10 2.3270 2.3270 0.22%
2021-09-08 2.3460 2.3460 0.30%
2021-09-03 2.3010 2.3010 -0.39%
2021-08-30 2.3320 2.3320 0.43%
2021-08-27 2.3220 2.3220 -0.51%
2021-08-24 2.3920 2.3920 0.29%
2021-08-20 2.3350 2.3350 0.26%
2021-08-17 2.3070 2.3070 -2.70%
2021-08-13 2.3710 2.3710 -0.79%
2021-08-09 2.3440 2.3440 1.65%
2021-08-06 2.3060 2.3060 0.04%
2021-08-02 2.3420 2.3420 0.60%
2021-07-30 2.3280 2.3280 -0.09%
2021-07-28 2.2720 2.2720 -1.00%
2021-07-26 2.3290 2.3290 -2.31%
2021-07-23 2.3840 2.3840 -0.91%
2021-07-21 2.3870 2.3870 0.59%
富国文体健康股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002867 周大生 13,352.51(万元) 5.66% 2021-03-31
603187 海容冷链 10,953.60(万元) 4.65% 2021-03-31
300327 中颖电子 10,608.15(万元) 4.50% 2021-03-31
688036 传音控股 10,268.02(万元) 4.35% 2021-03-31
000333 美的集团 10,006.35(万元) 4.24% 2021-03-31
600085 同仁堂 8,505.80(万元) 3.61% 2021-03-31
300662 科锐国际 7,716.77(万元) 3.27% 2021-03-31
002352 顺丰控股 7,555.28(万元) 3.20% 2021-03-31
600323 瀚蓝环境 7,384.18(万元) 3.13% 2021-03-31
688358 祥生医疗 7,144.52(万元) 3.03% 2021-03-31
002352 顺丰控股 15,435.13(万元) 8.39% 2020-12-31
603187 海容冷链 15,164.14(万元) 8.24% 2020-12-31
300413 芒果超媒 13,679.53(万元) 7.43% 2020-12-31
300662 科锐国际 11,415.13(万元) 6.20% 2020-12-31
600754 锦江酒店 9,232.11(万元) 5.02% 2020-12-31
600219 南山铝业 9,013.71(万元) 4.90% 2020-12-31
002299 圣农发展 8,830.77(万元) 4.80% 2020-12-31
300327 中颖电子 8,564.24(万元) 4.65% 2020-12-31
600323 瀚蓝环境 5,869.76(万元) 3.19% 2020-12-31
002142 宁波银行 5,740.32(万元) 3.12% 2020-12-31
002352 顺丰控股 124,358,000 9.28% 2020-09-30
603187 海容冷链 120,553,000 8.99% 2020-09-30
300662 科锐国际 101,062,000 7.54% 2020-09-30
300413 芒果超媒 74,425,200 5.55% 2020-09-30
600754 锦江酒店 68,640,400 5.12% 2020-09-30
002493 荣盛石化 60,684,700 4.53% 2020-09-30
002142 宁波银行 50,736,700 3.78% 2020-09-30
601899 紫金矿业 43,371,500 3.24% 2020-09-30
002311 海大集团 42,448,000 3.17% 2020-09-30
688208 道通科技 41,838,200 3.12% 2020-09-30
002352 顺丰控股 68,189,000 8.40% 2020-06-30
603187 海容冷链 60,403,000 7.44% 2020-06-30
300662 科锐国际 49,349,400 6.08% 2020-06-30
300285 国瓷材料 46,546,600 5.73% 2020-06-30
000951 中国重汽 40,395,400 4.97% 2020-06-30
002311 海大集团 39,843,500 4.91% 2020-06-30
002555 三七互娱 39,778,300 4.90% 2020-06-30
600438 通威股份 37,394,800 4.61% 2020-06-30
600760 中航沈飞 28,285,100 3.48% 2020-06-30
688208 道通科技 27,282,100 3.36% 2020-06-30
002643 万润股份 41,059,400 5.63% 2020-03-31
300285 国瓷材料 34,889,000 4.79% 2020-03-31
600862 中航高科 33,602,600 4.61% 2020-03-31
002555 三七互娱 30,065,600 4.12% 2020-03-31
002352 顺丰控股 29,137,600 4.00% 2020-03-31
300662 科锐国际 29,029,000 3.98% 2020-03-31
600760 中航沈飞 28,209,900 3.87% 2020-03-31
000951 中国重汽 26,142,000 3.59% 2020-03-31
002311 海大集团 23,175,300 3.18% 2020-03-31
603345 安井食品 22,931,100 3.15% 2020-03-31

(责任编辑:闫敏)

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