富国文体健康股票基金(001186)
- 最新净值: 2.2540, +1.08%, 净值日期: 2021-10-08
富国文体健康股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.08% | -3.92% | -7.40% | -2.13% | 2.41% | 12.36% | 109.87% | 155.27% | 125.40% |
- 基金全称:富国文体健康股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-05-06股票占比:86.75%,债券占比:0%,现金占比:12.99%,资产规模:23.22亿元, 管理人:富国基金
富国文体健康股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.2540 | 2.2540 | 1.08% |
2021-09-22 | 2.2430 | 2.2430 | -0.22% |
2021-09-15 | 2.2700 | 2.2700 | -1.05% |
2021-09-10 | 2.3270 | 2.3270 | 0.22% |
2021-09-08 | 2.3460 | 2.3460 | 0.30% |
2021-09-03 | 2.3010 | 2.3010 | -0.39% |
2021-08-30 | 2.3320 | 2.3320 | 0.43% |
2021-08-27 | 2.3220 | 2.3220 | -0.51% |
2021-08-24 | 2.3920 | 2.3920 | 0.29% |
2021-08-20 | 2.3350 | 2.3350 | 0.26% |
2021-08-17 | 2.3070 | 2.3070 | -2.70% |
2021-08-13 | 2.3710 | 2.3710 | -0.79% |
2021-08-09 | 2.3440 | 2.3440 | 1.65% |
2021-08-06 | 2.3060 | 2.3060 | 0.04% |
2021-08-02 | 2.3420 | 2.3420 | 0.60% |
2021-07-30 | 2.3280 | 2.3280 | -0.09% |
2021-07-28 | 2.2720 | 2.2720 | -1.00% |
2021-07-26 | 2.3290 | 2.3290 | -2.31% |
2021-07-23 | 2.3840 | 2.3840 | -0.91% |
2021-07-21 | 2.3870 | 2.3870 | 0.59% |
富国文体健康股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002867 | 周大生 | 13,352.51(万元) | 5.66% | 2021-03-31 |
603187 | 海容冷链 | 10,953.60(万元) | 4.65% | 2021-03-31 |
300327 | 中颖电子 | 10,608.15(万元) | 4.50% | 2021-03-31 |
688036 | 传音控股 | 10,268.02(万元) | 4.35% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 10,006.35(万元) | 4.24% | 2021-03-31 |
600085 | 同仁堂 | 8,505.80(万元) | 3.61% | 2021-03-31 |
300662 | 科锐国际 | 7,716.77(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 7,555.28(万元) | 3.20% | 2021-03-31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 7,384.18(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
688358 | 祥生医疗 | 7,144.52(万元) | 3.03% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 15,435.13(万元) | 8.39% | 2020-12-31 |
603187 | 海容冷链 | 15,164.14(万元) | 8.24% | 2020-12-31 |
300413 | 芒果超媒 | 13,679.53(万元) | 7.43% | 2020-12-31 |
300662 | 科锐国际 | 11,415.13(万元) | 6.20% | 2020-12-31 |
600754 | 锦江酒店 | 9,232.11(万元) | 5.02% | 2020-12-31 |
600219 | 南山铝业 | 9,013.71(万元) | 4.90% | 2020-12-31 |
002299 | 圣农发展 | 8,830.77(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
300327 | 中颖电子 | 8,564.24(万元) | 4.65% | 2020-12-31 |
600323 | 瀚蓝环境 | 5,869.76(万元) | 3.19% | 2020-12-31 |
002142 | 宁波银行 | 5,740.32(万元) | 3.12% | 2020-12-31 |
002352 | 顺丰控股 | 124,358,000 | 9.28% | 2020-09-30 |
603187 | 海容冷链 | 120,553,000 | 8.99% | 2020-09-30 |
300662 | 科锐国际 | 101,062,000 | 7.54% | 2020-09-30 |
300413 | 芒果超媒 | 74,425,200 | 5.55% | 2020-09-30 |
600754 | 锦江酒店 | 68,640,400 | 5.12% | 2020-09-30 |
002493 | 荣盛石化 | 60,684,700 | 4.53% | 2020-09-30 |
002142 | 宁波银行 | 50,736,700 | 3.78% | 2020-09-30 |
601899 | 紫金矿业 | 43,371,500 | 3.24% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 42,448,000 | 3.17% | 2020-09-30 |
688208 | 道通科技 | 41,838,200 | 3.12% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 68,189,000 | 8.40% | 2020-06-30 |
603187 | 海容冷链 | 60,403,000 | 7.44% | 2020-06-30 |
300662 | 科锐国际 | 49,349,400 | 6.08% | 2020-06-30 |
300285 | 国瓷材料 | 46,546,600 | 5.73% | 2020-06-30 |
000951 | 中国重汽 | 40,395,400 | 4.97% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 39,843,500 | 4.91% | 2020-06-30 |
002555 | 三七互娱 | 39,778,300 | 4.90% | 2020-06-30 |
600438 | 通威股份 | 37,394,800 | 4.61% | 2020-06-30 |
600760 | 中航沈飞 | 28,285,100 | 3.48% | 2020-06-30 |
688208 | 道通科技 | 27,282,100 | 3.36% | 2020-06-30 |
002643 | 万润股份 | 41,059,400 | 5.63% | 2020-03-31 |
300285 | 国瓷材料 | 34,889,000 | 4.79% | 2020-03-31 |
600862 | 中航高科 | 33,602,600 | 4.61% | 2020-03-31 |
002555 | 三七互娱 | 30,065,600 | 4.12% | 2020-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 29,137,600 | 4.00% | 2020-03-31 |
300662 | 科锐国际 | 29,029,000 | 3.98% | 2020-03-31 |
600760 | 中航沈飞 | 28,209,900 | 3.87% | 2020-03-31 |
000951 | 中国重汽 | 26,142,000 | 3.59% | 2020-03-31 |
002311 | 海大集团 | 23,175,300 | 3.18% | 2020-03-31 |
603345 | 安井食品 | 22,931,100 | 3.15% | 2020-03-31 |
(责任编辑:闫敏)
本文标题:富国文体健康股票001186(161025基金净值)
发布日期:2021-10-19 09:22:24
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